
Objetivos
Proveer a los participantes de los conocimientos teóricos y prácticos para la adecuada gestión de los riesgos de liquidez , de acuerdo a las mejores prácticas locales e internacionales (Basilea III).
En un contexto de volatilidad en los mercados monetarios tanto locales como mundiales, desde una perspectiva práctica y estratégica.
Perfil
- Profesionales que trabajan en las áreas de riesgo mercado y liquidez, Tesorería, control interno, auditoría,back office , contabilidad y todo profesional de las finanzas e inversiones de entidades del sistema financiero, tales como Bancos, Financieras, Cajas, Edpymes y Cooperativa
- Profesionales con formación en economía, administración, sistemas, ing.industrial, contabilidad o en disciplinas afines, que estén interesados en desarrollar su conocimiento en la gestión profesional de los riesgos de liquide
Beneficios
- Aplicación práctica, temario actualizado y desarrollado a través de talleres y casuística además de una constante interacción con el alumno.
- Plana docente compuesta por profesionales de excelente nivel académico, altamente especializados en la gestión profesional de riesgos de liquidez.
Brochure
Temario
Seminario Análisis del Panorama macroeconómico: Posibles impactos en la liquidez del sector financiero local e internacional
- ¿Qué lecciones nos dejaron las principales variables macroeconómicas durante del 2022?: Tasa de referencia, Tasa de interés, inflación, encaje, desempleo, YTM de Bonos a 10 años, PBI y proyección.
- Identificando indicadores clave de liquidez del sistema financiero.
- Panel de Invitados: Avizorando los posibles impactos en la liquidez
Modulo 1: Diseño y analisis de pruebas de estrés y escenarios de liquidez
- Contexto macroeconómico y pruebas de estrés
- Proyección del balance y definiendo escenarios de negocio.
- Modelamiento de las partidas de vencimiento incierto.
- Run off de los depósitos: Repensando la estabilidad de los depósitos minoristas
- Revisión de buenas prácticas internacionales: Pruebas de estrés reversa de liquidez experiencia de la banca europea.
- Taller práctico
Modulo 2: Análisis de las métricas de riesgo de liquidez: RCL y RFNE
- Actualización y cambios en el reglamento de liquidez y RCL (Perú)
- Identificando los impactos en los requerimientos de liquidez del RCL
- RFNE y su relación con el RCL
- Análisis de escenarios en el RFNE y el RCL
- Taller práctico
Modulo 3: Caso aplicado del Plan de Contingencia: Repensando las alertas tempranas
Modulo 4: Caso de Aplicado: Integración del análisis brechas con el RCL y RFNE
Material
- Se incluye material electrónic
- Quienes asistan al 70% de las clases se les entregará constancia de las horas de estudio del programa.
- Formato del curso ONLINE via ZOOM
Calendario
Julio: Martes 4 de Julio 7pm a 9pm (hora Perú) Seminario
Julio : Miércoles 5 – Viernes 7 – Lunes 10
Horario:
5pm-8pm Costa Rica/ Guatemala/El Salvador
6pm-9pm Peru / Panama/ Colombia/ Ecuador/ Mexico
7pm-10pm Chile / Republica Dominicana/Bolivia
Inversión
Individual: USD 420.00 + IGV
Corporativo (2 a más): USD 380.00 + IGV
Miembros FEPCMAC
Individual: 5%
Corporativo: 10%
(*) No incluye costos de transferencia
Contacto
Datos Bancarios
Beneficiario: Grupo Prime Consultores SAC
Banco: Interbank
Tipo: Cuenta Corriente
Moneda: Dólares americanos
Cuenta: 8983003810988
CCI: 00389800300381098847
Detracciones: 068-232155
Tasa: 12%