Objetivos

Proveer a los participantes de los conocimientos teóricos y prácticos para la adecuada gestión de los riesgos de liquidez , de acuerdo a las mejores prácticas locales e internacionales (Basilea III).

En un contexto de volatilidad en los mercados monetarios tanto locales como mundiales, desde una perspectiva práctica y estratégica.

Perfil

  • Profesionales que trabajan en las áreas de riesgo mercado y liquidez, Tesorería, control interno, auditoría,back  office  ,  contabilidad    y  todo  profesional  de  las  finanzas  e inversiones de entidades del sistema financiero, tales como Bancos, Financieras, Cajas, Edpymes y Cooperativa
  • Profesionales con formación en economía, administración, sistemas, ing.industrial, contabilidad o en disciplinas afines, que estén interesados en desarrollar su conocimiento en la gestión profesional de los riesgos de liquide

Beneficios

  • Aplicación práctica, temario actualizado y desarrollado a través de talleres y casuística además de una constante interacción con el alumno.
  • Plana docente compuesta por profesionales de excelente nivel académico, altamente especializados en la gestión profesional de riesgos de liquidez.

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Temario

Seminario Análisis del Panorama macroeconómico: Posibles impactos en la liquidez del sector financiero local e internacional

  1. ¿Qué lecciones nos dejaron las principales variables macroeconómicas durante del 2022?: Tasa de referencia, Tasa de interés, inflación, encaje, desempleo, YTM de Bonos a 10 años, PBI y proyección. 
  2. Identificando indicadores clave de liquidez del sistema financiero.
  3. Panel de Invitados: Avizorando los posibles impactos en la liquidez 

Modulo 1: Diseño y analisis de pruebas de estrés y escenarios de liquidez

  1. Contexto macroeconómico y pruebas de estrés 
  2. Proyección del balance y definiendo escenarios de negocio. 
  3. Modelamiento de las partidas de vencimiento incierto. 
  4. Run off de los depósitos: Repensando la estabilidad de los depósitos minoristas 
  5. Revisión de buenas prácticas internacionales: Pruebas de estrés reversa de liquidez experiencia de la banca europea. 
  6. Taller práctico

Modulo 2: Análisis de las métricas de riesgo de liquidez: RCL y RFNE

  1. Actualización y cambios en el reglamento de liquidez y RCL (Perú)
  2. Identificando los impactos en los requerimientos de liquidez del RCL 
  3. RFNE y su relación con el RCL 
  4. Análisis de escenarios en el RFNE y el RCL 
  5. Taller práctico

Modulo 3: Caso aplicado del Plan de Contingencia: Repensando las alertas tempranas

Modulo 4: Caso de Aplicado: Integración del análisis brechas con el RCL y RFNE

Material

  • Se incluye material electrónic
  • Quienes asistan al 70% de las clases se les entregará constancia de las horas de estudio del programa.
  • Formato del curso ONLINE via ZOOM

Calendario

Julio: Martes 4 de Julio       7pm a 9pm     (hora Perú)   Seminario

Julio :   Miércoles    5    –     Viernes 7     –    Lunes 10  

Horario:

5pm-8pm     Costa Rica/ Guatemala/El Salvador

 6pm-9pm    Peru  / Panama/ Colombia/ Ecuador/ Mexico

 7pm-10pm   Chile / Republica Dominicana/Bolivia

Inversión

Individual:                       USD 420.00 + IGV

Corporativo (2 a más): USD 380.00 + IGV

 

Miembros FEPCMAC

Individual:      5%

Corporativo:  10%

(*) No incluye costos de transferencia

Contacto

Email:  riesgoliquidez@primeconsultores.com.pe

Telf (51) 946252670

Whatsapp: https://bit.ly/3oNBmV3

Datos Bancarios

Beneficiario: Grupo Prime Consultores SAC

Banco:            Interbank

Tipo:               Cuenta Corriente

Moneda:        Dólares americanos

Cuenta:         8983003810988

CCI:               00389800300381098847

Detracciones:   068-232155

Tasa:                 12%

Formulario