GESTIÓN DE TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN

I Diplomado Especializado GESTIÓN DE TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES

Diplomado Especializado GESTIÓN DE TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES

Objetivo

El Diplomado tiene un enfoque práctico y pretende proporcionar a los participantes las herramientas técnicas necesarias para que se encuentren en capacidad para la negociación, registro, liquidación y contabilización de los instrumentos financieros que se operan en la Tesorería y la Administración del Portafolio de Inversiones.

 

Temario

Módulo I

Mercados Financieros e Instrumentos

Principales Instrumentos Financieros

  • Cambios y FX
  • Money Market – CDBCRP, Repos CDBCRP
  • Renta Fija – Globales, Soberanos

Diseño de Portafolio

Gestión de Trading de Renta Fija

Gestión de Derivados Financieros

  • Forward de Cambio.- Fw Sintético
  • Swap de Tasa IRS
  • Cross Currency Swap

Cobertura de Portafolios con Derivados Financieros

 

Módulo II

Administración de la Tesorería y Portafolio de Inversiones

Mesa de Dinero y Portafolio de Inversiones

  • Negociación
  • Registro y Liquidación
  • Contabilización
  • Reporte y Seguimiento

 

Módulo III

Gestión del Riesgo

  • Gestión del Riesgos de Mercado
  • Valorización de instrumentos
  • Reportes Regulatorios

Taller práctico

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